一、什么是基金凈值

(凈資產(chǎn)價值Net Asset Value，NAV)共同基金所擁有的資產(chǎn)每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出之總資產(chǎn)價值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)價值。
除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位凈值。
基金估值是計算凈值的關(guān)鍵 單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
單位基金資產(chǎn)凈值計算的公式為：單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負債）／基金單位總數(shù)。
其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產(chǎn)總額。
總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應(yīng)付給他人的各項費用，應(yīng)付資金利息等。
基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。
基金估值是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵。
基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。
基金資產(chǎn)的估值原則如下： 1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應(yīng)計利息額計算。
4、遇特殊情況無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依有關(guān)規(guī)定辦理。

二、基金的凈值是什么意思？

基金凈值即基金份額資產(chǎn)凈值，簡稱基金凈值（Net Asset Value，NAV），也叫每份基金份額的凈值。
等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
　購買基金時，你付出的是錢，得到的是基金份額而不是錢。
假設(shè)申購費率為1%，你申購時應(yīng)獲得10000*（1-1%）/1.5=6600份基金，基金市值9900元，你的資產(chǎn)少了100元，因為付出了100元的手續(xù)費。
　　假如5月20日基金凈值漲至1.6，你的基金市值為6600*1.6=10560，你賺了10560-10000=560元

三、基金凈值什么意思啊？

基金是拿著大家的錢去投資股票，基金的面值都是1元錢也就是凈值都是從1塊錢開始的，運作一段時間后根據(jù)買入的股票漲跌，凈值開始上漲或者下跌，做的好的基金可能漲到3塊錢，有的2塊錢有的1塊多，做的不好的或者說如果股市不好象現(xiàn)在的情況很多就跌破了1塊錢面值只有9毛多了。
你每天看見的凈值就是基金公司買入或者賣出的這些股票有的賺有的虧，統(tǒng)計出最后的價值然后平攤到每一份上得出的價值。
很難說你買1塊錢的好還是3塊錢的好，因為買基金不是買青菜，越便宜越好，關(guān)鍵還是看成長性和品質(zhì)。
比如你有3萬塊錢，挑一個1塊錢的基金可以買30000份，但是一年只能漲100％，也就是從1塊錢漲到了2塊錢，30000 X (2-1)=30000塊錢－－－－你的盈利同樣3萬塊錢，你挑一個3塊錢的基金，可以買10000份，一年也可以漲200％甚至更多，也就是從3塊錢漲到了9塊錢，10000 X (9-3)=60000塊錢－－－你的盈利我不大喜歡去摘抄一些教條的資料粘貼給你 ，雖然這樣省力，但是相信你之前也自己查了不少資料了吧，我還是寫點比較簡單易懂的說法和實際的例子。
希望對你有幫助。

四、什么是基金凈值？基金凈值如何計算

凈值（Networth），或稱資產(chǎn)凈值（Netassets）、賬面價值，意指財產(chǎn)擁有人在財產(chǎn)留置以外所擁有的利益，通常為一筆金額。
在會計上凈值指公司、團體、或個人的資產(chǎn)值減去負債，亦即公司償還所有負債后股東應(yīng)占的資產(chǎn)價值。
凈值通常是以每一份股票的單位計算，例如某公司的每股資產(chǎn)凈值為一元，即每股能分到一元的資產(chǎn)。
個人資產(chǎn)凈值則常常用來測量身價。
具體計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈余－累積虧損每股凈值=凈值總額/發(fā)行股份總數(shù)本條內(nèi)容來源于：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應(yīng)用版》

五、什么叫基金凈值

基金凈值：　　基金凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；
與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。
　　基金凈值簡介：　　基金凈值是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。
人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。
　　證券投資的分析方法主要有如下三種：　　基本分析、技術(shù)分析、演化分析，其中基本分析主要應(yīng)用于投資標(biāo)的物的選擇上，技術(shù)分析和演化分析則主要應(yīng)用于具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高投資分析有效性和可靠性的重要補充。

六、基金凈值是什么意思？

凈值型理財產(chǎn)品，是指產(chǎn)品發(fā)行時未明確預(yù)期收益率，產(chǎn)品收益以凈值的形式展示，投資者根據(jù)產(chǎn)品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產(chǎn)品。
分為封閉式凈值型和開放式凈值型產(chǎn)品；
封閉式凈值型產(chǎn)品是指產(chǎn)品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產(chǎn)品到期時贖回；
開放式理財產(chǎn)品是指產(chǎn)品在存續(xù)期內(nèi)定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。

七、基金的凈值是什么意思

（招商銀行）基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。

八、基金凈值什么意思?。?/h2>

單位凈值是基金單位份額的價格。
單位凈值的計算方法是，將組合中股票、債券或其他有價證券(包括現(xiàn)金)的價值加總，并扣除相關(guān)的費用，將余額除以總份額。
例如，500000份額的基金，資產(chǎn)包括九百萬的股票和一百萬現(xiàn)金，其資產(chǎn)凈值應(yīng)該為20元(不考慮扣除的相關(guān)費用)。
而累計凈值則是在單位凈值的基礎(chǔ)上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。
即：累計凈值=單位凈值每份歷史分紅。
買基金、賣基金，大多數(shù)時候我們要關(guān)注的都是單位凈值；
只有當(dāng)我們要回溯基金長期歷史表現(xiàn)的時候，會關(guān)注累計凈值。
擴展資料：基金的優(yōu)缺點有：??1、組合投資，分散風(fēng)險根據(jù)專家經(jīng)驗，要在投資中做到起碼的分散風(fēng)險，通常要持有10只左右的股票，但是中小投資者通常無力做到這一點證券投資基金通過匯集眾多中小投資者的小額資金，形成雄厚的資金實力，可以同時把投資者的資金分散投資于各種股票，分散了投資風(fēng)險??2、間接投資投資者通過購買基金間接投資于證券市場??3、專家理財證券投資基金是由專家或?qū)＜覚C構(gòu)管理操作，比個人投資更能掌握全球經(jīng)濟和市場的信息，增加投資獲利機會??其實根據(jù)市場的風(fēng)險性，基金的收益應(yīng)該也是不確定的，收益的金額大多由基金經(jīng)理的投資水平和市場行情決定，畢竟在社會中的基金有好幾百只，并且每種基金又是不盡相同的，所以具體的基金如何讓投資要看你的需求。
參考資料來源：百科-基金累計凈值參考資料來源：百科-基金單位凈值

九、基金的凈值是什么意思