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巨額贖回:巨額贖回的認定及處理方式有哪些?

發(fā)布時間:2022-08-04 01:56:43   瀏覽:21次   收藏:10次   評論:0條

一、什么是巨額贖回?

巨額贖回的定義是在單個開放日,基金凈贖回申請超過上一日基金總份額的10%時,稱為巨額贖回。
比如某只基金上一日的基金總份額為1000份。
今日申購了100份,贖回了210份。
那么凈贖回為110份,超過了上一日基金總份額1000份的10%,則發(fā)生了巨額贖回。
  如果出現(xiàn)了巨額贖回,基金管理人可選擇兩種方式進行處理:  (1)全額贖回:當基金管理人認為有能力兌付投資者的贖回申請時,按正常贖回程序執(zhí)行。
  (2)部分延期贖回:基金管理人將以不低于基金份額總份數(shù)10%的份額按比例分配投資者的申請贖回數(shù);
  投資者未能贖回部分,投資者在提交贖回申請時應(yīng)做出延期贖回或取消贖回的明示。
注冊登記中心默認的方式為投資者取消贖回。
選擇延期贖回的,將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回,直到全部贖回為止;
選擇取消贖回的,當日未獲贖回的部分申請將被撤消。
需要提醒的e799bee5baa6e4b893e5b19e31333236393135是延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理,并無優(yōu)先權(quán)并以該開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額。
  發(fā)生巨額贖回并延期支付時,基金管理人通過招募說明書規(guī)定的方式(如公司的網(wǎng)站、銷售機構(gòu)的網(wǎng)點等),在招募說明書規(guī)定的時間內(nèi)通知投資者,并說明有關(guān)處理方法,同時在中國證監(jiān)會指定媒體上進行公告。

什么是巨額贖回?


二、什么是基金巨額贖回?發(fā)生巨額贖回時如何處理?

某開放式基金單個開放日,基金凈贖回申請(贖回申請總數(shù)扣除申購申請總數(shù)后的余額)超過上一日基金總份額的10%時,即認為發(fā)生了巨額贖回。

什么是基金巨額贖回?發(fā)生巨額贖回時如何處理?


三、什么是理財巨額贖回?

展開全部在理財產(chǎn)品單一投資期預(yù)約期內(nèi),如出現(xiàn)客戶贖回資金較多,且贖回理財產(chǎn)品的總金額超過上一單一投資期理財產(chǎn)品總金額的30%時,為巨額贖回。
發(fā)生巨額贖回時,如選擇“順延”,表示最近可贖回日當日不能夠贖回全部的理財資金,可以將當期可贖回的份額申請贖回,剩余未贖回的份額繼續(xù)保持贖回狀態(tài),當有可贖回額度后,系統(tǒng)自動延后至下一個單一投資期繼續(xù)申請贖回。
發(fā)生巨額贖回時,如選擇“取消”,表示最近可贖回日當日不能贖回全部的理財資金,可以將當期可贖回的份額贖回,剩余未贖回的份額自動取消贖回申請,可在下一投資期自主選擇是否辦理贖回。
建議根據(jù)自身情況選擇即可。
注:贖回日期必須滿足該產(chǎn)品的完整周期,如贖回日期為該產(chǎn)品的非開放日,則贖回交易將于下一開放日發(fā)起。

什么是理財巨額贖回?


四、巨額贖回的認定及處理方式有哪些?

單個開放日基金凈贖回申請超過基金總份額的10%時,為巨額贖回。
單個開放日的凈贖回申請,是指該基金的贖回申請加上基金轉(zhuǎn)中的基金的轉(zhuǎn)出申請之和,扣除當口發(fā)生的該基金申購申請及基金轉(zhuǎn)換中該基金的轉(zhuǎn)入中請之和后得到的余額、出現(xiàn)巨額贖回申請時,基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況,決定接受全額贖回或者部分延遲贖回。

巨額贖回的認定及處理方式有哪些?


五、基金巨額贖回是什么意思

某開放式基金單個開放日,基金凈贖回申請(贖回申請總數(shù)扣除申購申請總數(shù)后的余額)超過上一日基金總份額的10%時,即認為發(fā)生了巨額贖回。

基金巨額贖回是什么意思


六、巨額贖回標志什么意思

基金巨額贖回標識分為:“順延”,即巨額贖回發(fā)生時,不能贖回的部分,系統(tǒng)默認下一交易日自動贖回,并以實際贖回日基金單位凈值計算贖回金額,以此類推,直到全部贖回為止;
“取消”,即巨額贖回發(fā)生時,不能贖回的部分繼續(xù)持有剩余份額,后續(xù)如需贖回,需要自行操作。

巨額贖回標志什么意思


七、什么是巨額贖回,連續(xù)贖回,取消贖回?

若指的是“巨額取消”,即巨額贖回發(fā)生時,不能贖回的部分繼續(xù)持有剩余份額,后續(xù)如需贖回,需要自行操作。
在基金單個開放日,當基金凈贖回(贖回申請總數(shù)扣除申購申請總數(shù)后的余額)申請超過上一日基金總份額的10%時,就是巨額贖回。

什么是巨額贖回,連續(xù)贖回,取消贖回?


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