一、什么是基金的凈值？什么又是累計凈值？

基金凈值是指當前的交易價格，累計凈值是指基金從發(fā)行時開始算起，包括其中間的分紅，拆分等的一起計算的價格。

二、累計凈值和單位凈值的區(qū)別

累計凈值是該基金自發(fā)行以來的凈值，包括分紅等。
單位凈值是每天的收盤后的凈值，是當天的值。
如果一支基金自發(fā)行以來，沒有分過紅，那么它的累計凈值和單位是一樣的。
如果該基金自發(fā)行以來，分過紅，那么它的累計凈值比單位凈值要高。
你的基金，要看從07年以來，是否分過紅，另外，如果你選擇的是現(xiàn)金分紅，那么所分的現(xiàn)金已經(jīng)打到你的銀行帳戶里了，如果是紅利再投資，所分的現(xiàn)金紅利會再買入基金，那么你的基金份額就會增加。

三、什么是累計凈值？

簡單說,就是基金發(fā)行時的一塊錢到當前相當于多少錢.

四、

五、累計凈值是什么意思？

當前凈值就是基金的最新凈值。
論是申購、贖回、基金轉換，都是按照最新的單位凈值計算。
基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額，該余額是基金單位持有人的權益。
按照公允價格計算基金資產(chǎn)的過程就是基金的估值。
　　單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
單位基金資產(chǎn)凈值計算的公式為：　　單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負債）/基金單位總數(shù)　　其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產(chǎn)總額。
總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。
基金單位總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量。
累計凈值是最新的基金單位凈值加上累次單位分紅的總金額，在某一角度反映該基金的往績。

六、基金術語中累計凈值和單位凈值是什么意思，有何區(qū)別

基金知識-單位凈值和累計凈值　　一投資者問：單位凈值和累計凈值分別指什么？如何通過這兩個值來評定一個基金？　　景順長城基金管理有限公司答：基金資產(chǎn)凈值是在某一時點上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額，代表了基金持有人的權益。
單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
　　單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；
總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；
基金單位總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量。
　　累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息金額基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。
凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
　　若是基金成立已經(jīng)有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；
如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。
因此，如果只以現(xiàn)時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標準，就常常會做出錯誤的決定。
購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。

七、什么叫基金累計凈值

位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產(chǎn)－總負債）/基金總份額。
其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值。
總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由于基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發(fā)生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。
每天股市收盤后，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值基金累計凈值＝單位凈值+基金成立以來累計分紅之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現(xiàn)，更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。

八、什么是累計凈值

則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。
一般說來，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn)，結合基金的運作時間，此外還要考慮到在你持有期間這個基金有沒有分過紅。
有一個特別簡單方便的辦法，你可以登陸你所買那個基金的公司網(wǎng)站，一般都會提供網(wǎng)上查詢功能，累計凈值越高，基金業(yè)績越好。
你買的時候是1.3的基金凈值嗎？要用它現(xiàn)在的基金凈值和你當時買時的基金凈值比基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和